LOW Lowe's 米国株チャート・財務バリュエーション
LOW（Lowe's）の株価推移、出来高、PER、配当利回りなどを確認できる米国株データページです。S&P500やRussell 3000の銘柄分析、同業他社比較、長期チャート確認の入口として利用できます。
長期チャート、セクター分類、同業銘柄への導線を組み合わせて、株価の上昇・下落が業績、バリュエーション、市場全体の動きのどれに近いかを確認できます。投資判断の参考情報であり、売買を推奨するものではありません。
この銘柄の主な初期データ: 業種: Home Improvement Retail、時価総額: 1,412億9,245万ﾄﾞﾙ、PER: 21.2倍、配当利回り: 1.89%、最新株価: $218.22（株価日付: 2026-08-13）。
LOWを見るときのポイント
- 株価チャートと出来高で、短期の需給と長期トレンドを確認できます。
- PER、配当利回り、売上高、利益率などの財務指標をあわせて見ると、株価水準の背景を整理しやすくなります。
- 同じセクターの米国株、米国株スクリーニング、米国株ヒートマップへの導線から比較できます。
- 指標の見方はPERの見方、PBRの見方、配当利回りの見方、米国株高配当銘柄の探し方も参考になります。
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独自モデル 個別レビュー
投資テーゼ
Lowe'sは従来DIY寄りだったが、Pro浸透率約30%、MyLowe's Pro Rewards、拡張品揃え・現場配送に加え、FBMとADGで大型Pro・建材流通を補完した。Q1 FY2026は既存店+0.6%、オンライン+15.5%、Pro・家電・ホームサービスが強く、調整後EPSは+3.8%。ROIC 26.8%、年5ドルへ増配する資本還元力を踏まえると、旧90.9995ドルは事業価値を大幅に過小評価。
主な懸念
市場整合: 旧判定の約60%割高は、住宅cycleの谷とPro比率上昇、買収後の調整後EPS、配当・将来の買戻しを十分反映していない。加重公正価値217.77ドルで現値との差は約4%、市場期待IRR8.3%。8%要求なら232.94ドル以下のため候補だが、買収後レバレッジを含む会社固有CoE 8.8%や9〜10%要求では214.15〜197.12ドルまで待つ二軸判定（推定IRR 8.3% / 会社別CoE 8.8%）。投資妙味: 8%価値232.94ドルで現値227.50ドルは対象内。9%214.15ドル、10%197.12ドルでは待ち。会社固有CoE 8.8%での公正価値217.77ドルを約4%上回るため、8%を許容する場合だけ小さく候補。 Q1既存店の内訳はticket +1.5%に対しtransactions -0.9%で、住宅マクロの弱さは残る。総売上+10.3%の多くは買収で、調整後債務/EBITDARは3.1倍、会社は2027年半ばの2.75倍を目標に買戻しを止めている。在庫184億ドルは前年より1.12億ドル増に抑えたが、買収統合、16億ドル前後の利息負担、FY2026既存店0〜2%の低成長を反映し、HDより高いCoE 8.8%を置く。
シナリオ内訳
| シナリオ | 確率 | 妥当価値 | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 悲観 | 15.0% | $81.56 | 住宅停滞、買収統合、債務負担でEPS -3%、配当1%、終価12倍。 |
| 低成長 | 20.0% | $129.29 | DIY traffic低迷とProの緩慢な伸びでEPS 1.5%、配当2%、終価15倍。 |
| 基準 | 40.0% | $233.14 | Pro、オンライン、住宅cycle回復でEPS 6.5%、配当5%、終価19倍。 |
| 強気 | 20.0% | $324.64 | FBM/ADG統合と小中Proシェア獲得でEPS 9%、配当6.5%、終価22倍。 |
| 例外的強気 | 5.0% | $429.78 | 住宅・商業需要と買戻し再開が重なり、EPS 11%、配当8%、終価25倍。 |