FUND NAV
投資信託リアルタイム基準価額
基準価額は1日1回、夜にしか出ません。ただし中身は 「前日の海外終値」「当日の仲値」「当日の東証終値」で決まるので、 日中のうちにかなりの精度で分かります。ここではその推定と、 いま解約を申込んだ場合に何日の基準価額で約定して、いつ受け渡しになるかを出します。
オルカン
eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）
公表済み（20260928）
38,230円
2026-09-29 分の推定
（この日の夜に公表される値） 38,080.2円 -0.39%
（この日の夜に公表される値） 38,080.2円 -0.39%
確定: 日本株
未確定 株（海外） / 為替（仲値・いまのレートで仮置き）
過去のあてはめでは9割の日が ±0.18% 以内（374営業日で検証）
未確定 株（海外） / 為替（仲値・いまのレートで仮置き）
過去のあてはめでは9割の日が ±0.18% 以内（374営業日で検証）
いま申込んだ場合の約定見込み
（2026-09-30 の基準価額） 37,924.7円
（2026-09-30 の基準価額） 37,924.7円
世界株 -0.34% /
対円の為替 -0.09% （市場カバー率 98%）
ブラインド方式。今夜のニューヨーク終値も翌日の仲値もまだ決まっていない。
ブラインド方式。今夜のニューヨーク終値も翌日の仲値もまだ決まっていない。
締切15:30
受付日2026-09-29
約定（基準価額の日）2026-09-30
受渡2026-10-06
換金申込受付日から起算して6営業日目。
株の評価時点: 外国株式は計算時に知りうる直近の終値（米国・欧州は前日終値、アジアは当日終値）。国内株式は当日の東証終値。
為替の評価時点: 計算日の対顧客電信売買相場の仲値（およそ午前9時55分に決まる）
ニューヨーク証券取引所・ニューヨークの銀行・ロンドン証券取引所・ロンドンの銀行・香港取引所・香港の銀行が休みの日は申込めない
出典: 交付目論見書 2026年7月25日版 / 請求目論見書 §3(1)資産の評価。締切は販売会社によって早いことがあります。
株の評価時点: 外国株式は計算時に知りうる直近の終値（米国・欧州は前日終値、アジアは当日終値）。国内株式は当日の東証終値。
為替の評価時点: 計算日の対顧客電信売買相場の仲値（およそ午前9時55分に決まる）
ニューヨーク証券取引所・ニューヨークの銀行・ロンドン証券取引所・ロンドンの銀行・香港取引所・香港の銀行が休みの日は申込めない
出典: 交付目論見書 2026年7月25日版 / 請求目論見書 §3(1)資産の評価。締切は販売会社によって早いことがあります。
国内債券
eMAXIS Slim 国内債券インデックス
公表済み（20260928）
8,355円
2026-09-29 分の推定
（この日の夜に公表される値） 8,358.3円 +0.04%
（この日の夜に公表される値） 8,358.3円 +0.04%
この投信は申込受付日当日の基準価額で約定するので、上の推定がそのまま約定の見込みになる。
締切15:00
受付日2026-09-29
約定（基準価額の日）2026-09-29
受渡2026-10-02
換金申込受付日から起算して4営業日目。
株の評価時点: 公社債は計算日に入手した日本証券業協会の売買参考統計値（平均値）等。残存1年以内は一部償却原価法。
為替の評価時点: 外貨建資産を持たないので為替の評価時点は無い
国内の営業日であれば申込める
出典: 交付目論見書 2026年7月25日版。締切は販売会社によって早いことがあります。
株の評価時点: 公社債は計算日に入手した日本証券業協会の売買参考統計値（平均値）等。残存1年以内は一部償却原価法。
為替の評価時点: 外貨建資産を持たないので為替の評価時点は無い
国内の営業日であれば申込める
出典: 交付目論見書 2026年7月25日版。締切は販売会社によって早いことがあります。
残高上位ファンドのいまの見込み
TradingView の15分足からの概算
（最終更新 13分前）。
基準価額の決まり方（株は前日終値・為替は当日仲値）に合わせ、公表値への当てはめで係数を実測。
夜間・早朝は先物で更新するためほぼ24時間動く。先物は同一限月の前日比を用い、
理論価格差（ベーシス）と限月替わりの段差は式に乗らない。信託報酬の日割り分も控除している。
| ファンド | 純資産 | 公表済み | いまの見込み | 見込み騰落 | 過去のあてはめ誤差 |
|---|---|---|---|---|---|
| eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー） | 14.0兆円 | 38,230円 2026/09/28 |
37,983.4円 | -0.65% | ±0.10% |
| eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 13.0兆円 | 44,991円 2026/09/28 |
44,678.4円 | -0.69% | ±0.17% |
| eMAXIS Slim 先進国株式(除く日本) | 1.4兆円 | 45,453円 2026/09/28 |
45,239.3円 | -0.47% | ±0.24% |
| eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) | 8,323億円 | 32,745円 2026/09/28 |
32,729.7円 | -0.05% | ±0.25% |
| eMAXIS Slim 新興国株式 理論係数。アジア当日終値の代理が無く誤差大 |
4,374億円 | 27,721円 2026/09/28 |
27,622.3円 | -0.36% | ±1.10% |
| eMAXIS Slim 国内債券 理論係数(2510=NOMURA-BPI総合連動)。呼値粒度0.1円が誤差下限 |
338億円 | 8,355円 2026/09/28 |
8,348.2円 | -0.08% | ±0.18% |
「いまの見込み」は次に公表される基準価額の概算（前回の公表値に、まだ反映されていない
海外市場・為替の動きを足したもの）。実際の約定価額は委託会社の公表値です。
いまの内訳（全世界株式）
国・地域別の構成比に、その市場のいまの前日比を掛けたもの
| 国・地域 | 構成比 | 見ている市場 | 前日比 |
|---|---|---|---|
| アメリカ | 63.1% | S&P500 | -0.40% |
| 日本 | 5.0% | 日経先物 | +0.20% |
| イギリス | 3.2% | イギリス | +0.36% |
| カナダ | 3.0% | カナダ | +0.26% |
| 台湾 | 2.8% | 台湾 | -0.28% |
| フランス | 2.1% | フランス | +0.55% |
| スイス | 2.1% | スイス | +0.30% |
| 韓国 | 2.0% | 韓国 | -2.70% |
| ドイツ | 1.9% | ドイツ | +0.28% |
| オーストラリア | 1.4% | オーストラリア | +0.06% |
| 中国・香港 | 3.0% | 中国 | -1.67% |
| インド | 2.0% | インド | -1.56% |
| その他ユーロ圏 | 3.0% | オランダ | +0.84% |
| その他新興国 | 3.4% | ブラジル | -0.57% |
構成比は委託会社の月報の「組入上位10ヵ国・地域」と資産構成から作っています。
為替が動く分は別に足しています。
最終更新 2026-09-28 22:25:01（5分ごと。指数と為替は1分ごとに取得）。
推定値は参考であり、実際の約定価額は委託会社が公表する基準価額です。