MKC McCormick & Company 米国株チャート・財務バリュエーション
MKC（McCormick & Company）の株価推移、出来高、PER、配当利回りなどを確認できる米国株データページです。S&P500やRussell 3000の銘柄分析、同業他社比較、長期チャート確認の入口として利用できます。
長期チャート、セクター分類、同業銘柄への導線を組み合わせて、株価の上昇・下落が業績、バリュエーション、市場全体の動きのどれに近いかを確認できます。投資判断の参考情報であり、売買を推奨するものではありません。
この銘柄の主な初期データ: 業種: Packaged Foods & Meats、時価総額: 167億3,670万ﾄﾞﾙ、PER: 22.5倍、配当利回り: 2.78%、最新株価: $52.97（株価日付: 2026-08-12）。
MKCを見るときのポイント
- 株価チャートと出来高で、短期の需給と長期トレンドを確認できます。
- PER、配当利回り、売上高、利益率などの財務指標をあわせて見ると、株価水準の背景を整理しやすくなります。
- 同じセクターの米国株、米国株スクリーニング、米国株ヒートマップへの導線から比較できます。
- 指標の見方はPERの見方、PBRの見方、配当利回りの見方、米国株高配当銘柄の探し方も参考になります。
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独自モデル 個別レビュー
投資テーゼ
香辛料・フレーバーの習慣性とB2B処方組込みは永続性があり、Q2 2026はunderlying gross margin +130bp、adjusted EPS +15.9%、通期adjusted EPS 3.05〜3.13ドル見通し。旧モデルの33ドル台はこの正規化利益を無視。ただし今後の価値の中心は約200億ドル売上規模となるUnilever Foods結合の成否。
主な懸念
市場整合: 旧判定の約38%割高は過大だが、Unilever Foodsとの大型結合で単独会社のPER評価も無効。取引リスク込みの会社CoEを8.8%へ上げると小幅割高で、8%期待IRRはあるもののリスク対価は不足（推定IRR 8.1% / 会社別CoE 8.8%）。投資妙味: 8%価値54.02ドル、9%49.87ドル、10%46.11ドル。現値は8%には合うが取引後CoE 8.8%を下回るため、少なくとも50ドル近辺まで待つ。 取引ではUnileverと同社株主が結合会社の65%、現MKC株主は約35%となり、Unileverへ157億ドルの現金も支払う。ConsumerのQ2 volume/mixは-2%、統合・債務・金利・シナジーの不確実性が大きい。単独会社の低CoEをそのまま使えない。
シナリオ内訳
| シナリオ | 確率 | 妥当価値 | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 取引毀損 | 20.0% | $22.52 | 統合失敗・高レバレッジ・希薄化でEPS -4%、配当横ばい、終価12倍。 |
| 低成長 | 20.0% | $35.15 | シナジー不足でEPS 1%、配当2%、終価15倍。 |
| 基準 | 35.0% | $53.46 | 有機売上2〜3%と計画シナジーでEPS 5%、配当4%、終価18倍。 |
| 強気 | 20.0% | $75.48 | Unilever Foods統合とCCIが奏功しEPS 8%、配当5%、終価21倍。 |
| 例外的強気 | 5.0% | $106.58 | 世界流通・ブランド統合が大成功しEPS 11%、終価24倍。 |