三井不動産アコモデーションファンド投資法人（3226）
投資口価格の推移
日足の終値です。分配金は含みません。 決算期末に分配金の権利が外れるぶん、この線は階段状に下がります。
分配金を受け取るたびに同じ投資口へ再投資したとして、 2013-01-04 を 100 とした指数です。 分配金は有価証券報告書の1口当たり分配金を、その決算期末（分配金の基準日）の 終値で再投資したものとして計算しています。権利落ち日は基準日の1〜2営業日前ですが、 有報は権利落ち日を持たないため、ここでは基準日で置いています（近似です）。 税金・手数料は引いていません。
この期間の騰落 ― 分配金込み +155.5% ／ 投資口価格のみ +84.3% （差 +71.2pt）
この期間に足した分配金は 19回・ 1口あたり累計 39,113円。 有報の分配金の収録は 2017-02-28〜2026-02-28 （有報の提出待ちのぶん、直近の期は入っていないことがあります。空欄は 0 ではありません）。
1口当たりNAVと投資口価格
1口当たりNAVは、有価証券報告書の純資産価値を発行済投資口数（分割調整後）で割ったものです。 投資口価格は各決算期末の終値です。
NAV倍率の推移
投資口価格 ÷ 1口当たりNAV。1倍を下回ると、保有不動産の価値より安く売られている状態です。
営業収益と当期純利益
単位は億円。決算期ごとの実績です。
決算期ごとの数値
有価証券報告書に記載がある項目だけを載せています。空欄は記載が無いか未収録で、0ではありません。 金額の単位は億円、1口当たりは円です。
| 決算期 | 期末 | 営業収益 | 営業利益 | 経常利益 | 当期純利益 | 総資産 | 純資産 | 投資口数 | 1口NAV | 不動産帳簿価額 | 不動産鑑定評価額 | 1口分配金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02 | 2026-02-28 | 137.3 | 68.9 | 63.5 | 63.5 | 3,306.2 | 1,528.7 | 2,517,360 | 134,840 | — | — | 2,405 |
| 2025/08 | 2025-08-31 | 132.0 | 63.4 | 58.5 | 58.5 | 3,286.9 | 1,523.7 | 2,517,360 | 132,348 | — | — | 2,324 |
| 2025/02 | 2025-02-28 | 128.3 | 62.0 | 57.9 | 57.9 | 3,269.1 | 1,523.1 | 2,517,360 | 130,450 | — | — | 2,301 |
| 2024/08 | 2024-08-31 | 127.0 | 59.9 | 55.7 | 55.7 | 3,256.9 | 1,520.8 | 2,517,360 | 129,286 | — | — | 2,213 |
| 2024/02 | 2024-02-29 | 125.9 | 61.7 | 57.7 | 57.7 | 3,271.3 | 1,522.8 | 2,517,360 | 125,592 | — | — | 2,292 |
| 2023/08 | 2023-08-31 | 130.5 | 62.6 | 58.9 | 58.9 | 3,270.5 | 1,518.7 | 2,517,360 | 122,669 | — | — | 2,129 |
| 2023/02 | 2023-02-28 | 123.4 | 58.4 | 54.3 | 54.3 | 3,271.1 | 1,514.1 | 2,517,360 | 118,202 | — | — | 2,156 |
| 2022/08 | 2022-08-31 | 124.3 | 57.3 | 52.9 | 52.9 | 3,284.7 | 1,511.7 | 2,517,360 | 114,575 | — | — | 2,060 |
| 2022/02 | 2022-02-28 | 122.2 | 57.3 | 52.8 | 52.8 | 3,260.5 | 1,511.5 | 2,517,360 | 109,298 | — | — | 2,097 |
| 2021/08 | 2021-08-31 | 119.9 | 54.3 | 49.8 | 49.8 | 3,278.2 | 1,509.3 | 2,517,360 | 106,425 | — | — | 2,007 |
| 2021/02 | 2021-02-28 | 115.6 | 52.7 | 48.6 | 48.6 | 3,177.4 | 1,510.2 | 2,517,360 | — | 2,922.3 | 4,006.8 | 2,016 |
| 2020/08 | 2020-08-31 | 115.2 | 53.3 | 49.0 | 49.0 | 3,058.4 | 1,412.1 | 2,422,610 | — | 2,915.0 | 3,935.5 | 2,022 |
| 2020/02 | 2020-02-29 | 114.0 | 53.1 | 48.7 | 48.7 | 3,019.5 | 1,411.8 | 2,422,610 | — | 2,864.4 | 3,842.8 | 2,008 |
| 2019/08 | 2019-08-31 | 123.6 | 60.8 | 56.2 | 56.2 | 3,031.3 | 1,413.8 | 2,422,610 | — | 2,877.6 | 3,723.5 | 2,090 |
| 2019/02 | 2019-02-28 | 111.9 | 51.9 | 47.3 | 47.3 | 2,968.8 | 1,404.6 | 2,422,610 | — | 2,854.8 | 3,607.3 | 1,941 |
| 2018/08 | 2018-08-31 | 110.5 | 49.4 | 44.4 | 44.4 | 2,946.9 | 1,401.7 | 2,422,610 | — | 2,836.3 | 3,491.8 | 1,832 |
| 2018/02 | 2018-02-28 | 108.7 | 49.6 | 44.5 | 44.5 | 2,940.0 | 1,401.8 | 2,422,610 | — | 2,836.1 | 3,439.2 | 1,836 |
| 2017/08 | 2017-08-31 | 107.8 | 46.8 | 41.2 | 41.2 | 2,948.3 | 1,398.5 | 2,422,610 | — | 2,853.4 | 3,407.6 | 1,699 |
| 2017/02 | 2017-02-28 | 106.5 | 47.2 | 41.4 | 41.4 | 2,934.5 | 1,398.1 | 2,422,610 | — | 2,828.4 | 3,289.8 | 1,686 |
| 2016/08 | 2016-08-31 | — | — | — | — | — | — | 2,422,610 | — | 2,858.4 | 3,277.0 | — |
| 2016/02 | 2016-02-29 | — | — | — | — | — | — | 2,422,610 | — | 2,837.5 | 3,231.4 | — |
| 2015/08 | 2015-08-31 | — | — | — | — | — | — | 2,422,610 | — | 2,854.6 | 3,198.1 | — |
| 2015/02 | 2015-02-28 | — | — | — | — | — | — | 2,307,110 | — | 2,797.6 | 3,050.6 | — |
| 2014/08 | 2014-08-31 | — | — | — | — | — | — | 2,307,110 | — | 2,815.8 | 2,970.1 | — |
| 2014/02 | 2014-02-28 | — | — | — | — | — | — | 2,307,110 | — | 2,666.7 | 2,746.9 | — |
| 2013/08 | 2013-08-31 | — | — | — | — | — | — | 2,307,110 | — | 2,638.9 | 2,642.6 | — |
| 2013/02 | 2013-02-28 | — | — | — | — | — | — | 1,947,110 | — | 2,394.0 | 2,350.2 | — |
このページの作り方
表とグラフの数値は有価証券報告書（EDINETで開示されたもの）から取っています。
1口当たりの値は、報告書の実数を発行済投資口数で割って算出しています。分割があった期は調整後の口数を使います。
投資口価格は、当サイトの日本株と同じ日足の系列です。 期間は2013年以降を表示しています。
記載が無い項目は空欄にしています。推計値で埋めることはしていません。