産業ファンド投資法人（3249）
投資口価格の推移
日足の終値です。分配金は含みません。 決算期末に分配金の権利が外れるぶん、この線は階段状に下がります。
分配金を受け取るたびに同じ投資口へ再投資したとして、 2013-01-04 を 100 とした指数です。 分配金は有価証券報告書の1口当たり分配金を、その決算期末（分配金の基準日）の 終値で再投資したものとして計算しています。権利落ち日は基準日の1〜2営業日前ですが、 有報は権利落ち日を持たないため、ここでは基準日で置いています（近似です）。 税金・手数料は引いていません。
この期間の騰落 ― 分配金込み +142.4% ／ 投資口価格のみ +61.2% （差 +81.2pt）
この期間に足した分配金は 19回・ 1口あたり累計 59,702円。 有報の分配金の収録は 2016-12-31〜2026-01-31 （有報の提出待ちのぶん、直近の期は入っていないことがあります。空欄は 0 ではありません）。
1口当たりNAVと投資口価格
1口当たりNAVは、有価証券報告書の純資産価値を発行済投資口数（分割調整後）で割ったものです。 投資口価格は各決算期末の終値です。
NAV倍率の推移
投資口価格 ÷ 1口当たりNAV。1倍を下回ると、保有不動産の価値より安く売られている状態です。
営業収益と当期純利益
単位は億円。決算期ごとの実績です。
決算期ごとの数値
有価証券報告書に記載がある項目だけを載せています。空欄は記載が無いか未収録で、0ではありません。 金額の単位は億円、1口当たりは円です。
| 決算期 | 期末 | 営業収益 | 営業利益 | 経常利益 | 当期純利益 | 総資産 | 純資産 | 投資口数 | 1口NAV | 不動産帳簿価額 | 不動産鑑定評価額 | 1口分配金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01 | 2026-01-31 | 240.2 | 124.9 | 109.7 | 109.7 | 5,661.9 | 2,476.1 | 2,528,461 | 144,272 | — | — | 4,506 |
| 2025/07 | 2025-07-31 | 227.1 | 107.0 | 93.0 | 93.0 | 5,541.3 | 2,464.7 | 2,536,216 | 142,974 | — | — | 3,477 |
| 2025/01 | 2025-01-31 | 212.7 | 101.9 | 88.1 | 88.1 | 5,551.2 | 2,461.1 | 2,536,216 | 141,714 | — | — | 3,524 |
| 2024/07 | 2024-07-31 | 210.7 | 99.8 | 86.9 | 86.9 | 5,554.4 | 2,462.0 | 2,536,216 | 137,878 | — | — | 3,510 |
| 2024/01 | 2024-01-31 | 181.7 | 81.9 | 72.4 | 72.4 | 4,418.4 | 1,960.0 | 2,113,516 | 136,292 | — | — | 3,434 |
| 2023/07 | 2023-07-31 | 178.5 | 83.5 | 74.2 | 74.2 | 4,334.1 | 1,956.9 | 2,113,516 | 135,131 | — | — | 3,282 |
| 2023/01 | 2023-01-31 | 179.4 | 69.4 | 59.4 | 59.4 | 4,223.5 | 1,889.1 | 2,070,016 | 132,717 | — | — | 3,122 |
| 2022/07 | 2022-07-31 | 171.9 | 74.6 | 64.9 | 64.9 | 4,174.3 | 1,893.6 | 2,070,016 | 132,665 | — | — | 3,100 |
| 2022/01 | 2022-01-31 | 164.9 | 67.9 | 57.9 | 57.9 | 4,134.2 | 1,891.7 | 2,070,016 | 129,211 | — | — | 3,060 |
| 2021/07 | 2021-07-31 | 153.5 | 76.4 | 66.7 | 66.6 | 4,074.3 | 1,901.2 | 2,070,016 | 124,718 | — | — | 3,266 |
| 2021/01 | 2021-01-31 | 138.9 | 76.1 | 66.2 | 66.2 | 4,062.9 | 1,900.5 | 2,070,016 | — | 3,670.8 | 4,393.1 | 3,201 |
| 2020/07 | 2020-07-31 | 109.8 | 62.5 | 53.2 | 53.2 | 3,422.2 | 1,551.1 | 1,880,016 | — | 3,212.2 | 3,837.0 | 2,832 |
| 2020/01 | 2020-01-31 | 110.5 | 65.2 | 55.7 | 55.7 | 3,279.5 | 1,555.6 | 1,880,016 | — | 2,979.2 | 3,560.0 | 3,085 |
| 2019/07 | 2019-07-31 | 106.0 | 62.2 | 51.9 | 51.9 | 3,140.9 | 1,418.7 | 1,794,016 | — | 2,968.4 | 3,524.2 | 2,933 |
| 2019/01 | 2019-01-31 | 98.1 | 55.6 | 46.3 | 46.2 | 2,892.4 | 1,297.8 | 1,698,816 | — | 2,723.0 | 3,239.2 | 2,723 |
| 2018/07 | 2018-07-31 | 96.9 | 55.5 | 46.1 | 46.1 | 2,892.2 | 1,297.7 | 1,698,816 | — | 2,719.4 | 3,196.2 | 2,716 |
| 2018/01 | 2018-01-31 | 89.8 | 50.7 | 40.8 | 40.8 | 2,615.0 | 1,164.8 | 1,588,656 | — | 2,437.0 | 2,881.2 | 2,571 |
| 2017/07 | 2017-07-31 | 100.5 | 57.9 | 46.3 | 46.3 | 2,620.0 | 1,170.1 | 1,588,656 | — | 2,442.0 | 2,868.1 | 2,919 |
| 2016/12 | 2016-12-31 | 80.7 | 44.2 | 34.4 | 34.4 | 2,247.5 | 939.6 | 1,410,256 | — | 2,103.4 | 2,470.2 | 2,442 |
| 2016/06 | 2016-06-30 | — | — | — | 33.8 | — | — | 1,410,256 | — | 2,079.9 | 2,431.8 | — |
| 2015/12 | 2015-12-31 | — | — | — | 32.9 | — | — | 1,410,256 | — | 2,030.0 | 2,369.2 | — |
| 2015/06 | 2015-06-30 | — | — | — | 31.0 | — | — | 1,410,256 | — | 2,030.0 | 2,322.3 | — |
| 2014/12 | 2014-12-31 | — | — | — | 28.0 | — | — | 1,324,256 | — | 1,810.0 | 2,054.1 | — |
| 2014/06 | 2014-06-30 | — | — | — | 27.5 | — | — | 1,324,256 | — | 1,816.3 | 2,019.6 | — |
| 2013/12 | 2013-12-31 | — | — | — | 25.1 | — | — | 1,251,456 | — | 1,635.5 | 1,771.2 | — |
| 2013/06 | 2013-06-30 | — | — | — | 24.5 | — | — | 1,251,456 | — | 1,640.5 | 1,752.9 | — |
このページの作り方
表とグラフの数値は有価証券報告書（EDINETで開示されたもの）から取っています。
1口当たりの値は、報告書の実数を発行済投資口数で割って算出しています。分割があった期は調整後の口数を使います。
投資口価格は、当サイトの日本株と同じ日足の系列です。 期間は2013年以降を表示しています。
記載が無い項目は空欄にしています。推計値で埋めることはしていません。