野村不動産マスターファンド投資法人（3462）
投資口価格の推移
日足の終値です。分配金は含みません。 決算期末に分配金の権利が外れるぶん、この線は階段状に下がります。
分配金を受け取るたびに同じ投資口へ再投資したとして、 2013-06-12 を 100 とした指数です。 分配金は有価証券報告書の1口当たり分配金を、その決算期末（分配金の基準日）の 終値で再投資したものとして計算しています。権利落ち日は基準日の1〜2営業日前ですが、 有報は権利落ち日を持たないため、ここでは基準日で置いています（近似です）。 税金・手数料は引いていません。
この期間の騰落 ― 分配金込み +123.9% ／ 投資口価格のみ +51.0% （差 +73.0pt）
この期間に足した分配金は 19回・ 1口あたり累計 62,498円。 有報の分配金の収録は 2017-02-28〜2026-02-28 （有報の提出待ちのぶん、直近の期は入っていないことがあります。空欄は 0 ではありません）。
1口当たりNAVと投資口価格
1口当たりNAVは、有価証券報告書の純資産価値を発行済投資口数（分割調整後）で割ったものです。 投資口価格は各決算期末の終値です。
NAV倍率の推移
投資口価格 ÷ 1口当たりNAV。1倍を下回ると、保有不動産の価値より安く売られている状態です。
営業収益と当期純利益
単位は億円。決算期ごとの実績です。
決算期ごとの数値
有価証券報告書に記載がある項目だけを載せています。空欄は記載が無いか未収録で、0ではありません。 金額の単位は億円、1口当たりは円です。
| 決算期 | 期末 | 営業収益 | 営業利益 | 経常利益 | 当期純利益 | 総資産 | 純資産 | 投資口数 | 1口NAV | 不動産帳簿価額 | 不動産鑑定評価額 | 1口分配金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02 | 2026-02-28 | 411.9 | 158.6 | 133.6 | 133.6 | 11,799.1 | 6,000.4 | 4,646,364 | 192,036 | — | — | 3,634 |
| 2025/08 | 2025-08-31 | 437.1 | 185.6 | 161.0 | 161.0 | 11,812.8 | 6,031.5 | 4,646,364 | 187,323 | — | — | 3,542 |
| 2025/02 | 2025-02-28 | 431.2 | 183.4 | 159.9 | 159.9 | 11,869.4 | 6,030.9 | 4,646,364 | 185,457 | — | — | 3,453 |
| 2024/08 | 2024-08-31 | 450.8 | 199.4 | 176.9 | 176.9 | 11,831.8 | 6,062.0 | 4,667,444 | 183,903 | — | — | 3,450 |
| 2024/02 | 2024-02-29 | 393.8 | 151.7 | 129.6 | 129.6 | 11,872.9 | 6,116.1 | 4,715,200 | 179,565 | — | — | 3,414 |
| 2023/08 | 2023-08-31 | 436.5 | 189.3 | 167.3 | 167.5 | 11,921.3 | 6,146.9 | 4,715,200 | 178,712 | — | — | 3,402 |
| 2023/02 | 2023-02-28 | 399.9 | 161.1 | 139.5 | 139.5 | 11,851.0 | 6,135.4 | 4,715,200 | 176,720 | — | — | 3,312 |
| 2022/08 | 2022-08-31 | 390.2 | 155.8 | 133.9 | 135.0 | 11,875.8 | 6,151.3 | 4,715,200 | 173,694 | — | — | 3,300 |
| 2022/02 | 2022-02-28 | 375.2 | 145.9 | 123.8 | 123.8 | 11,874.2 | 6,168.8 | 4,715,200 | 168,708 | — | — | 3,244 |
| 2021/08 | 2021-08-31 | 375.2 | 147.4 | 124.4 | 124.3 | 11,925.1 | 6,199.0 | 4,715,200 | 164,159 | — | — | 3,288 |
| 2021/02 | 2021-02-28 | 380.6 | 153.7 | 130.5 | 130.2 | 11,963.6 | 6,230.1 | 4,715,200 | — | 10,489.2 | 12,055.6 | 3,330 |
| 2020/08 | 2020-08-31 | 375.8 | 152.1 | 128.0 | 128.0 | 11,977.7 | 6,255.1 | 4,715,200 | — | 10,359.5 | 11,856.8 | 3,317 |
| 2020/02 | 2020-02-29 | 369.3 | 146.7 | 121.8 | 121.9 | 11,934.7 | 6,278.7 | 4,715,200 | — | 10,170.2 | 11,582.3 | 3,279 |
| 2019/08 | 2019-08-31 | 366.2 | 142.7 | 116.9 | 116.9 | 11,647.7 | 6,009.1 | 4,547,300 | — | 9,990.5 | 11,230.9 | 3,209 |
| 2019/02 | 2019-02-28 | 354.3 | 140.6 | 115.2 | 115.6 | 11,178.5 | 5,698.4 | 4,321,800 | — | 9,498.7 | 10,569.9 | 3,128 |
| 2018/08 | 2018-08-31 | 347.3 | 132.9 | 107.6 | 107.1 | 11,186.4 | 5,718.4 | 4,321,800 | — | 9,474.5 | 10,411.8 | 3,084 |
| 2018/02 | 2018-02-28 | 342.2 | 132.1 | 107.2 | 107.1 | 10,898.2 | 5,550.9 | 4,183,130 | — | 9,148.3 | 10,012.5 | 3,047 |
| 2017/08 | 2017-08-31 | 381.4 | 157.4 | 131.9 | 131.9 | 10,958.3 | 5,566.5 | 4,183,130 | — | 9,231.6 | 10,026.3 | 3,037 |
| 2017/02 | 2017-02-28 | 347.1 | 112.4 | 86.7 | 86.7 | 11,059.8 | 5,561.0 | 4,183,130 | — | 9,288.4 | 9,960.8 | 3,028 |
| 2016/08 | 2016-08-31 | — | — | — | — | — | — | — | — | 7,824.6 | 8,347.5 | — |
| 2016/02 | 2016-02-29 | — | — | — | — | — | — | — | — | 7,903.1 | 8,290.7 | — |
このページの作り方
表とグラフの数値は有価証券報告書（EDINETで開示されたもの）から取っています。
1口当たりの値は、報告書の実数を発行済投資口数で割って算出しています。分割があった期は調整後の口数を使います。
投資口価格は、当サイトの日本株と同じ日足の系列です。 期間は2013年以降を表示しています。
記載が無い項目は空欄にしています。推計値で埋めることはしていません。