日本都市ファンド投資法人（8953）
投資口価格の推移
日足の終値です。分配金は含みません。 決算期末に分配金の権利が外れるぶん、この線は階段状に下がります。
分配金を受け取るたびに同じ投資口へ再投資したとして、 2013-01-04 を 100 とした指数です。 分配金は有価証券報告書の1口当たり分配金を、その決算期末（分配金の基準日）の 終値で再投資したものとして計算しています。権利落ち日は基準日の1〜2営業日前ですが、 有報は権利落ち日を持たないため、ここでは基準日で置いています（近似です）。 税金・手数料は引いていません。
この期間の騰落 ― 分配金込み +118.5% ／ 投資口価格のみ +35.7% （差 +82.8pt）
この期間に足した分配金は 21回・ 1口あたり累計 48,388円。 有報の分配金の収録は 2002-08-31〜2026-02-28 （有報の提出待ちのぶん、直近の期は入っていないことがあります。空欄は 0 ではありません）。
1口当たりNAVと投資口価格
1口当たりNAVは、有価証券報告書の純資産価値を発行済投資口数（分割調整後）で割ったものです。 投資口価格は各決算期末の終値です。
NAV倍率の推移
投資口価格 ÷ 1口当たりNAV。1倍を下回ると、保有不動産の価値より安く売られている状態です。
営業収益と当期純利益
単位は億円。決算期ごとの実績です。
決算期ごとの数値
有価証券報告書に記載がある項目だけを載せています。空欄は記載が無いか未収録で、0ではありません。 金額の単位は億円、1口当たりは円です。
| 決算期 | 期末 | 営業収益 | 営業利益 | 経常利益 | 当期純利益 | 総資産 | 純資産 | 投資口数 | 1口NAV | 不動産帳簿価額 | 不動産鑑定評価額 | 1口分配金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02 | 2026-02-28 | 520.8 | 266.5 | 237.0 | 237.0 | 13,634.4 | 6,531.0 | 7,192,809 | 129,534 | — | — | 3,006 |
| 2025/08 | 2025-08-31 | 493.3 | 242.9 | 217.0 | 217.0 | 13,293.7 | 6,493.8 | 7,192,809 | 124,665 | — | — | 2,820 |
| 2025/02 | 2025-02-28 | 463.2 | 221.2 | 198.0 | 198.0 | 13,236.3 | 6,479.2 | 7,192,809 | 121,677 | — | — | 2,808 |
| 2024/08 | 2024-08-31 | 408.4 | 178.0 | 157.0 | 157.0 | 12,515.4 | 6,243.0 | 6,978,509 | 117,337 | — | — | 2,306 |
| 2024/02 | 2024-02-29 | 408.8 | 180.3 | 160.2 | 160.2 | 12,480.8 | 6,253.6 | 6,989,091 | 115,106 | — | — | 2,270 |
| 2023/08 | 2023-08-31 | 414.1 | 180.5 | 160.5 | 160.5 | 12,499.3 | 6,250.8 | 6,989,091 | 111,771 | — | — | 2,261 |
| 2023/02 | 2023-02-28 | 413.3 | 178.9 | 159.7 | 159.6 | 12,496.0 | 6,252.2 | 6,989,091 | 109,550 | — | — | 2,313 |
| 2022/08 | 2022-08-31 | 411.1 | 176.9 | 157.2 | 157.2 | 12,489.6 | 6,247.8 | 6,989,091 | 109,780 | — | — | 2,263 |
| 2022/02 | 2022-02-28 | 406.0 | 188.1 | 169.2 | 169.2 | 12,474.4 | 6,248.6 | 6,989,091 | 108,970 | — | — | 2,284 |
| 2021/08 | 2021-08-31 | 403.6 | 155.6 | 135.5 | 135.5 | 12,357.2 | 6,236.7 | 6,989,091 | 109,985 | — | — | 2,286 |
| 2021/02 | 2021-02-28 | 305.2 | 135.1 | 119.0 | 119.0 | 9,032.2 | 4,339.7 | 5,204,966 | — | 8,247.5 | 9,874.3 | 2,250 |
| 2020/08 | 2020-08-31 | 308.5 | 138.3 | 121.2 | 121.2 | 9,034.6 | 4,337.3 | 5,204,966 | — | 8,360.0 | 9,971.6 | 2,250 |
| 2020/02 | 2020-02-29 | 320.1 | 145.6 | 128.0 | 128.0 | 8,998.9 | 4,353.0 | 5,236,034 | — | 8,260.6 | 9,881.9 | 2,250 |
| 2019/08 | 2019-08-31 | 354.3 | 147.2 | 128.2 | 128.1 | 9,008.0 | 4,339.9 | 5,236,034 | — | 8,326.4 | 9,941.5 | 2,215 |
| 2019/02 | 2019-02-28 | 306.8 | 131.0 | 111.1 | 111.1 | 8,973.3 | 4,327.0 | 5,236,034 | — | 8,513.6 | 10,092.4 | 2,215 |
| 2018/08 | 2018-08-31 | 326.9 | 138.7 | 116.5 | 116.4 | 8,876.7 | 4,332.3 | 5,236,034 | — | 8,360.7 | 9,852.3 | 2,215 |
| 2018/02 | 2018-02-28 | 319.7 | 144.7 | 122.3 | 122.3 | 9,021.9 | 4,329.8 | 5,236,034 | — | 8,590.4 | 9,942.3 | 2,205 |
| 2017/08 | 2017-08-31 | 310.1 | 137.4 | 114.3 | 114.3 | 8,976.3 | 4,419.7 | 5,334,396 | — | 8,323.5 | 9,595.3 | 2,148 |
| 2017/02 | 2017-02-28 | 315.9 | 139.8 | 116.7 | 116.6 | 8,566.3 | 4,166.6 | 5,104,396 | — | 8,019.0 | 9,168.3 | 2,125 |
| 2016/08 | 2016-08-31 | 370.8 | 138.4 | 114.0 | 108.2 | 8,583.9 | 4,152.7 | 5,104,396 | — | 8,036.4 | 9,072.8 | — |
| 2016/02 | 2016-02-29 | 320.2 | 136.8 | 111.5 | 109.1 | 8,292.4 | 4,147.1 | 5,104,396 | — | 8,071.4 | 8,986.8 | — |
| 2015/08 | 2015-08-31 | 309.6 | 128.2 | 102.2 | 107.3 | 8,425.7 | 3,915.6 | 4,860,396 | — | 8,031.0 | 8,740.2 | — |
| 2015/02 | 2015-02-28 | 314.0 | 136.9 | 110.6 | 106.6 | 8,346.9 | 3,909.3 | 4,860,396 | — | 7,967.7 | 8,476.1 | — |
| 2014/08 | 2014-08-31 | 295.6 | 122.2 | 96.1 | 96.1 | 7,854.4 | 3,658.8 | 4,616,396 | — | 7,557.4 | 7,924.4 | — |
| 2014/02 | 2014-02-28 | 290.8 | 121.2 | 95.9 | 96.1 | 7,777.1 | 3,658.4 | 4,616,396 | — | 7,426.4 | 7,693.9 | — |
| 2013/08 | 2013-08-31 | 261.3 | 106.7 | 81.7 | 81.7 | 7,113.5 | 3,213.2 | 4,158,396 | — | 6,787.1 | 6,851.0 | 1,965 |
| 2013/02 | 2013-02-28 | 256.4 | 105.7 | 80.4 | 80.4 | 7,102.1 | 3,208.6 | 4,158,396 | — | 6,818.2 | 6,779.2 | 1,934 |
このページの作り方
表とグラフの数値は有価証券報告書（EDINETで開示されたもの）から取っています。
1口当たりの値は、報告書の実数を発行済投資口数で割って算出しています。分割があった期は調整後の口数を使います。
投資口価格は、当サイトの日本株と同じ日足の系列です。 期間は2013年以降を表示しています。
記載が無い項目は空欄にしています。推計値で埋めることはしていません。