CAKE The Cheesecake Factory Incorpor の財務データ・業績推移
CAKE（The Cheesecake Factory Incorpor）が米国証券取引委員会（SEC）へ提出した年次報告書（annual report / Form 10-K）のXBRLを、そのまま年度別に並べた財務データです。掲載範囲はFY2009〜FY2025の14期。金額は原則として提出時の米ドル表示、利益は株式報酬（SBC）を費用控除したGAAPベースです。
直近のFY2025（決算期2025-12-30）は売上高$3.75B、営業利益$187.3M、純利益$148.4M、希薄化後EPS$3.06。
CAKEの年次サマリー（SEC提出書類）
損益計算書
| 項目 | FY2014 | FY2015 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2023 | FY2024 | FY2025 |
|---|
| 売上高 |
$1.98B | $2.10B | $2.28B | $2.26B | — | — | — | — | $3.58B | $3.75B |
| 営業利益 |
$144.7M | $165.2M | $201.0M | $152.8M | $103.6M | -$347.4M | $82.3M | $38.9M | $178.3M | $187.3M |
| 税引前利益 |
— | — | — | — | $140.3M | -$356.0M | $71.6M | $32.9M | $171.0M | $162.9M |
| 純利益（GAAP） |
$101.3M | $116.5M | $139.5M | $157.4M | $127.3M | -$277.1M | $49.1M | $43.1M | $156.8M | $148.4M |
| EBITDA |
$227.6M | $250.8M | $289.0M | $245.6M | $191.7M | -$256.0M | $172.0M | $131.3M | $279.8M | $296.3M |
| 純利益率 |
5.1% | 5.5% | 6.1% | 7.0% | — | — | — | — | 4.4% | 4.0% |
貸借対照表
| 項目 | FY2014 | FY2015 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2023 | FY2024 | FY2025 |
|---|
| 総資産 |
$1.18B | $1.23B | $1.29B | $1.33B | $2.84B | $2.75B | $2.80B | $2.78B | $3.04B | $3.26B |
| 流動資産 |
$239.5M | $225.4M | $221.4M | $208.6M | $244.5M | $341.4M | $405.6M | $345.8M | $333.3M | $454.8M |
| 現金及び現金同等物 |
$58.0M | $43.9M | $53.8M | $6.0M | $58.4M | $154.1M | $189.6M | $114.8M | $84.2M | $215.7M |
| 負債合計 |
— | — | — | — | — | — | — | — | $2.60B | $2.83B |
| 長期借入金 |
— | — | — | $10.0M | $290.0M | $280.0M | $466.0M | $468.0M | $452.1M | $561.3M |
| 株主資本 |
$556.5M | $588.5M | $603.2M | $613.5M | $571.7M | $288.7M | $330.2M | $292.0M | $443.5M | $436.4M |
キャッシュフロー計算書
| 項目 | FY2014 | FY2015 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2023 | FY2024 | FY2025 |
|---|
| 営業キャッシュフロー |
— | — | — | $238.8M | $218.8M | $2.9M | $213.0M | $161.9M | $268.3M | $301.3M |
| 設備投資 |
$114.0M | $153.9M | $115.8M | $120.8M | $73.8M | $50.3M | $66.9M | $112.5M | $160.4M | $146.2M |
| フリーキャッシュフロー |
— | — | — | $118.0M | $145.0M | -$47.4M | $146.1M | $49.5M | $108.0M | $155.1M |
| 配当支払額 |
$30.3M | $36.0M | $42.4M | $49.9M | $60.7M | $15.8M | $337,000.00 | $42.3M | $53.0M | $52.2M |
| 自己株式取得 |
$140.5M | $109.4M | $146.5M | $123.0M | $51.0M | $3.6M | $5.8M | $63.1M | $18.2M | $153.9M |
1株当たり・株式数
| 項目 | FY2014 | FY2015 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2023 | FY2024 | FY2025 |
|---|
| EPS（基本・GAAP） |
$2.04 | $2.39 | $2.91 | $3.35 | $2.90 | $-6.32 | $1.03 | $0.87 | $3.28 | $3.17 |
| EPS（希薄化後・GAAP） |
$1.96 | $2.30 | $2.83 | $3.27 | $2.86 | $-6.32 | $1.01 | $0.86 | $3.20 | $3.06 |
| 1株当たり純資産 |
$11.16 | $12.00 | $12.65 | $13.37 | $12.77 | $6.33 | $6.32 | $5.71 | $8.64 | $8.79 |
| 1株当たり配当 |
$0.61 | $0.73 | $0.88 | $1.06 | $1.38 | $0.36 | $1.38 | $0.81 | $1.08 | $1.08 |
| 希薄化後平均株式数 |
51.58M | 50.61M | 49.37M | 48.15M | 44.55M | 43.87M | 48.51M | 50.41M | 48.97M | 48.55M |
出典: SEC提出書類（10-K / annual report）。値はXBRLの報告値をそのまま用い、四半期への按分や推測は行っていません。1株当たり指標と株式数は、その後の株式分割をさかのぼって反映し、いまの株価と同じ株数の基準にそろえています（分割前の年度は提出書類の数字と異なります。報告値はAPIの reported に残しています）。
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