CDRE Cadre Holdings, Inc. の財務データ・業績推移
CDRE（Cadre Holdings, Inc.）が米国証券取引委員会（SEC）へ提出した年次報告書（annual report / Form 10-K）のXBRLを、そのまま年度別に並べた財務データです。掲載範囲はFY2021〜FY2025の5期。金額は原則として提出時の米ドル表示、利益は株式報酬（SBC）を費用控除したGAAPベースです。
直近のFY2025（決算期2025-12-31）は売上高$610.3M、営業利益$67.4M、純利益$44.1M、希薄化後EPS$1.02。
CDREの年次サマリー（SEC提出書類）
損益計算書
| 項目 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 |
|---|
| 売上高 |
$427.3M | $457.8M | $482.5M | $567.6M | $610.3M |
| 売上総利益 |
$170.7M | $175.7M | $200.7M | $233.5M | $259.6M |
| 営業利益 |
$51.7M | $16.7M | $56.5M | $66.8M | $67.4M |
| 税引前利益 |
$19.2M | $9.4M | $52.9M | $54.2M | $62.3M |
| 純利益（GAAP） |
$12.7M | $5.8M | $38.6M | $36.1M | $44.1M |
| EBITDA |
$65.4M | $32.4M | $72.3M | $83.2M | $86.0M |
| 純利益率 |
3.0% | 1.3% | 8.0% | 6.4% | 7.2% |
貸借対照表
| 項目 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 |
|---|
| 総資産 |
$311.8M | $392.0M | $431.2M | $652.7M | $770.0M |
| 流動資産 |
$160.0M | $197.0M | $245.8M | $327.6M | $365.9M |
| 現金及び現金同等物 |
— | — | — | — | $122.9M |
| 負債合計 |
$223.2M | $226.1M | $234.0M | $341.2M | $452.2M |
| 長期借入金 |
$146.5M | $137.5M | $127.8M | $211.8M | $291.0M |
| 株主資本 |
$88.6M | $165.9M | $197.2M | $311.5M | $317.8M |
キャッシュフロー計算書
| 項目 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 |
|---|
| 営業キャッシュフロー |
$40.1M | $46.4M | $73.2M | $31.8M | $63.7M |
| 設備投資 |
$2.8M | $4.5M | $6.7M | $5.7M | $6.9M |
| フリーキャッシュフロー |
$37.3M | $41.9M | $66.5M | $26.1M | $56.8M |
| 配当支払額 |
$12.8M | $11.5M | $12.0M | $13.9M | $15.4M |
1株当たり・株式数
| 項目 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 |
|---|
| EPS（基本・GAAP） |
$0.44 | $0.16 | $1.03 | $0.90 | $1.08 |
| EPS（希薄化後・GAAP） |
$0.44 | $0.16 | $1.02 | $0.90 | $1.02 |
| 1株当たり純資産 |
$2.58 | $4.44 | $5.25 | $7.67 | $7.54 |
| 1株当たり配当 |
— | — | — | $0.09 | $0.38 |
| 希薄化後平均株式数 |
28.60M | 36.12M | 37.92M | 40.33M | 43.43M |
出典: SEC提出書類（10-K / annual report）。値はXBRLの報告値をそのまま用い、四半期への按分や推測は行っていません。1株当たり指標と株式数は、その後の株式分割をさかのぼって反映し、いまの株価と同じ株数の基準にそろえています（分割前の年度は提出書類の数字と異なります。報告値はAPIの reported に残しています）。
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