GWRS Global Water Resources, Inc. の財務データ・業績推移
GWRS（Global Water Resources, Inc.）が米国証券取引委員会（SEC）へ提出した年次報告書（annual report / Form 10-K）のXBRLを、そのまま年度別に並べた財務データです。掲載範囲はFY2016〜FY2025の10期。金額は原則として提出時の米ドル表示、利益は株式報酬（SBC）を費用控除したGAAPベースです。
直近のFY2025（決算期2025-12-31）は売上高$55.8M、営業利益$7.2M、純利益$3.0M、希薄化後EPS$0.11。
GWRSの年次サマリー（SEC提出書類）
損益計算書
| 項目 | FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | $29.8M | $31.2M | $35.5M | $35.5M | $38.6M | $41.9M | $44.7M | $53.0M | $52.7M | $55.8M |
| 営業利益 | $5.3M | $7.3M | $9.3M | $7.0M | $7.3M | $7.0M | $7.8M | $12.3M | $9.4M | $7.2M |
| 税引前利益 | — | $4.0M | $4.9M | $3.4M | $1.9M | $4.8M | $6.4M | $10.9M | $7.9M | $4.0M |
| 純利益（GAAP） | -$2.9M | $4.6M | $3.1M | $2.2M | $1.1M | $3.6M | $5.5M | $8.0M | $5.8M | $3.0M |
| EBITDA | — | — | — | — | — | — | $17.7M | $23.7M | $22.1M | — |
| 純利益率 | -9.6% | 14.6% | 8.7% | 6.3% | 2.9% | 8.6% | 12.3% | 15.1% | 11.0% | 5.3% |
貸借対照表
| 項目 | FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総資産 | $238.8M | $238.6M | $262.5M | $266.1M | $283.4M | $294.1M | $323.1M | $361.1M | $405.1M | $482.9M |
| 流動資産 | $24.7M | $9.7M | $17.3M | $12.3M | $23.5M | $19.0M | $14.2M | $11.7M | $19.5M | $14.6M |
| 現金及び現金同等物 | $20.5M | $5.2M | $12.8M | $7.5M | $18.0M | $12.6M | $6.6M | $3.1M | $9.0M | $4.1M |
| 負債合計 | $223.6M | $223.7M | $234.6M | $241.4M | $251.3M | $264.0M | $278.7M | $312.5M | — | — |
| 長期借入金 | $115.0M | $115.1M | — | — | — | — | $104.9M | $101.3M | $118.5M | $129.8M |
| 株主資本 | $15.2M | $14.9M | $27.9M | $24.7M | $32.2M | $30.0M | $44.4M | $48.6M | $47.6M | $86.6M |
キャッシュフロー計算書
| 項目 | FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー | $1.9M | $11.2M | $11.3M | $11.6M | $14.6M | $20.4M | $23.3M | $25.4M | $21.8M | $20.2M |
| 設備投資 | $8.6M | $20.9M | $4.8M | $11.2M | $9.1M | $18.3M | $34.0M | $22.3M | $32.3M | $67.3M |
| フリーキャッシュフロー | -$6.7M | -$9.7M | $6.5M | $379,000.00 | $5.4M | $2.1M | -$10.6M | $3.1M | -$10.5M | -$47.2M |
| 配当支払額 | $5.0M | $5.4M | $5.8M | $6.2M | $6.5M | $6.6M | $6.9M | $7.2M | $7.3M | $8.2M |
1株当たり・株式数
| 項目 | FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS（基本・GAAP） | $-0.15 | $0.23 | $0.15 | $0.10 | $0.05 | $0.16 | $0.24 | $0.33 | $0.24 | $0.11 |
| EPS（希薄化後・GAAP） | $-0.15 | $0.23 | $0.15 | $0.10 | $0.05 | $0.16 | $0.24 | $0.33 | $0.24 | $0.11 |
| 1株当たり純資産 | — | — | $1.29 | $1.15 | $1.43 | $1.33 | — | — | — | — |
| 1株当たり配当 | $0.26 | $0.28 | $0.28 | $0.29 | $0.29 | $0.29 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 |
| 希薄化後平均株式数 | 19.15M | 19.64M | 20.51M | 21.53M | 22.57M | 22.90M | 23.33M | 24.13M | 24.30M | 27.08M |
出典: SEC提出書類（10-K / annual report）。値はXBRLの報告値をそのまま用い、四半期への按分や推測は行っていません。1株当たり指標と株式数は、その後の株式分割をさかのぼって反映し、いまの株価と同じ株数の基準にそろえています（分割前の年度は提出書類の数字と異なります。報告値はAPIの reported に残しています）。
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