HTO H2O America の財務データ・業績推移
HTO（H2O America）が米国証券取引委員会（SEC）へ提出した年次報告書（annual report / Form 10-K）のXBRLを、そのまま年度別に並べた財務データです。掲載範囲はFY2009〜FY2025の17期。金額は原則として提出時の米ドル表示、利益は株式報酬（SBC）を費用控除したGAAPベースです。
直近のFY2025（決算期2025-12-31）は売上高$805.6M、営業利益$177.5M、純利益$102.6M、希薄化後EPS$2.92。
HTOの年次サマリー（SEC提出書類）
損益計算書
| 項目 | FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 |
|---|
| 売上高 |
— | — | $389.3M | $447.7M | $549.3M | $559.6M | $586.9M | $678.2M | $736.3M | $805.6M |
| 営業利益 |
$93.1M | $98.1M | $73.4M | $57.5M | $117.7M | $111.2M | $131.0M | $149.4M | $170.5M | $177.5M |
| 税引前利益 |
$86.4M | $96.5M | $48.8M | $32.1M | $69.9M | $68.8M | $82.3M | $90.9M | $102.9M | $114.9M |
| 純利益（GAAP） |
$52.8M | $59.2M | $38.8M | $23.4M | $61.5M | $60.5M | $73.8M | $85.0M | $94.0M | $102.6M |
| EBITDA |
$139.4M | $148.6M | $130.3M | $126.0M | $209.3M | $207.6M | $237.4M | $257.6M | $285.6M | $298.0M |
| 純利益率 |
— | — | 10.0% | 5.2% | 11.2% | 10.8% | 12.6% | 12.5% | 12.8% | 12.7% |
貸借対照表
| 項目 | FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 |
|---|
| 総資産 |
$1.44B | $1.46B | $1.96B | $3.13B | $3.31B | $3.49B | $3.63B | $4.35B | $4.66B | $5.15B |
| 流動資産 |
$99.6M | $66.9M | $502.7M | $122.0M | $127.3M | $134.1M | $154.7M | $198.4M | $190.7M | $190.6M |
| 現金及び現金同等物 |
$6.3M | $7.8M | $420.7M | $12.9M | $5.3M | $10.9M | $12.3M | $9.7M | $11.1M | $20.7M |
| 長期借入金 |
$433.3M | $431.1M | $431.4M | $1.28B | $1.29B | $1.49B | $1.49B | $1.53B | $1.71B | $1.87B |
| 株主資本 |
$421.6M | $463.2M | $889.3M | $890.0M | $917.2M | $1.03B | $1.11B | $1.23B | $1.37B | $1.54B |
キャッシュフロー計算書
| 項目 | FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 |
|---|
| 営業キャッシュフロー |
$114.1M | $101.1M | $91.3M | $130.0M | $104.1M | $130.0M | $166.2M | $190.8M | $195.5M | $244.8M |
| 配当支払額 |
$16.6M | $21.3M | $23.1M | $34.1M | $36.5M | $40.1M | $43.6M | $47.9M | $52.1M | $58.6M |
1株当たり・株式数
| 項目 | FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 |
|---|
| EPS（基本・GAAP） |
$2.59 | $2.89 | $1.83 | $0.82 | $2.16 | $2.04 | $2.44 | $2.69 | $2.87 | $2.93 |
| EPS（希薄化後・GAAP） |
$2.57 | $2.86 | $1.82 | $0.82 | $2.14 | $2.03 | $2.43 | $2.68 | $2.87 | $2.92 |
| 1株当たり純資産 |
$20.61 | $22.57 | $31.31 | $31.28 | $32.12 | $34.28 | $36.06 | $38.52 | $40.65 | $42.66 |
| 1株当たり配当 |
$0.81 | $1.04 | $1.12 | $1.20 | $1.28 | $1.36 | $1.44 | $1.52 | $1.60 | $1.68 |
| 希薄化後平均株式数 |
20.59M | 20.69M | 21.33M | 28.56M | 28.69M | 29.74M | 30.42M | 31.66M | 32.78M | 35.10M |
出典: SEC提出書類（10-K / annual report）。値はXBRLの報告値をそのまま用い、四半期への按分や推測は行っていません。1株当たり指標と株式数は、その後の株式分割をさかのぼって反映し、いまの株価と同じ株数の基準にそろえています（分割前の年度は提出書類の数字と異なります。報告値はAPIの reported に残しています）。
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