PCYO Pure Cycle Corporation の財務データ・業績推移
PCYO（Pure Cycle Corporation）が米国証券取引委員会（SEC）へ提出した年次報告書（annual report / Form 10-K）のXBRLを、そのまま年度別に並べた財務データです。掲載範囲はFY2009〜FY2025の17期。金額は原則として提出時の米ドル表示、利益は株式報酬（SBC）を費用控除したGAAPベースです。
直近のFY2025（決算期2025-08-31）は売上高$26.1M、営業利益$7.7M、純利益$13.1M、希薄化後EPS$0.54。
PCYOの年次サマリー（SEC提出書類）
損益計算書
| 項目 | FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | $452,161.00 | $1.2M | $7.0M | $20.4M | $25.9M | $17.1M | $23.0M | $14.6M | $28.7M | $26.1M |
| 売上総利益 | -$76,598.00 | $424,481.00 | $2.8M | $6.4M | $7.5M | $10.7M | $16.4M | $8.0M | $19.8M | $16.0M |
| 営業利益 | -$2.2M | -$2.1M | -$308,727.00 | $3.0M | $1.5M | $5.3M | $10.1M | $2.1M | $12.2M | $7.7M |
| 税引前利益 | — | — | — | — | — | — | $12.7M | $6.2M | $15.6M | $17.5M |
| 純利益（GAAP） | -$1.3M | -$1.7M | $414,680.00 | $4.8M | $6.8M | $20.1M | $9.6M | $4.7M | $11.6M | $13.1M |
| EBITDA | -$1.8M | -$1.4M | $593,949.00 | $4.3M | $3.2M | $7.0M | $12.2M | $4.2M | $14.3M | $10.0M |
| 純利益率 | -289.9% | -139.3% | 6.0% | 23.6% | 26.1% | 117.4% | 41.8% | 32.2% | 40.4% | 50.3% |
貸借対照表
| 項目 | FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総資産 | $70.9M | $69.8M | $71.9M | $83.7M | $89.8M | $117.2M | $129.2M | $133.2M | $147.4M | $162.3M |
| 流動資産 | $29.1M | $27.1M | $27.9M | $23.5M | $26.0M | $38.7M | $37.8M | $29.7M | $37.9M | $31.7M |
| 現金及び現金同等物 | $4.7M | $5.6M | $11.6M | $4.5M | $21.8M | $20.1M | $34.9M | $26.0M | $22.1M | $21.9M |
| 負債合計 | $1.9M | $2.3M | $2.5M | $9.0M | $7.7M | $14.4M | $16.2M | $15.0M | $17.7M | $19.5M |
| 長期借入金 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $6.4M |
| 株主資本 | $69.0M | $67.5M | $69.5M | $74.7M | $82.0M | $102.7M | $113.0M | $118.2M | $129.7M | $142.7M |
キャッシュフロー計算書
| 項目 | FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー | -$270,729.00 | -$1.1M | $482.00 | $3.5M | $20.7M | $3.5M | $17.5M | -$2.3M | $2.2M | $13.2M |
| 設備投資 | $472,310.00 | $95,385.00 | $445,286.00 | — | — | — | — | — | — | — |
| フリーキャッシュフロー | -$743,039.00 | -$1.1M | -$444,804.00 | — | — | — | — | — | — | — |
| 自己株式取得 | — | — | — | — | — | — | — | — | $581,000.00 | $397,000.00 |
1株当たり・株式数
| 項目 | FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS（基本・GAAP） | — | — | — | — | $0.28 | $0.84 | $0.40 | $0.20 | $0.48 | $0.54 |
| EPS（希薄化後・GAAP） | — | — | — | — | $0.28 | $0.83 | $0.40 | $0.19 | $0.48 | $0.54 |
| 1株当たり純資産 | $2.90 | $2.84 | $2.92 | $3.14 | $3.44 | $4.30 | $4.71 | $4.91 | $5.39 | $5.93 |
| 希薄化後平均株式数 | — | — | 23.93M | 24.00M | 24.06M | 24.11M | 24.16M | 24.11M | 24.14M | 24.17M |
出典: SEC提出書類（10-K / annual report）。値はXBRLの報告値をそのまま用い、四半期への按分や推測は行っていません。1株当たり指標と株式数は、その後の株式分割をさかのぼって反映し、いまの株価と同じ株数の基準にそろえています（分割前の年度は提出書類の数字と異なります。報告値はAPIの reported に残しています）。
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