TLS Telos Corporation の財務データ・業績推移
TLS（Telos Corporation）が米国証券取引委員会（SEC）へ提出した年次報告書（annual report / Form 10-K）のXBRLを、そのまま年度別に並べた財務データです。掲載範囲はFY2009〜FY2025の17期。金額は原則として提出時の米ドル表示、利益は株式報酬（SBC）を費用控除したGAAPベースです。
直近のFY2025（決算期2025-12-31）は売上高$164.8M、営業利益-$39.9M、純利益-$36.5M、希薄化後EPS$-0.50。
TLSの年次サマリー（SEC提出書類）
損益計算書
| 項目 | FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 |
|---|
| 売上高 |
$134.9M | $107.7M | $138.0M | $159.2M | $179.9M | $242.4M | $216.9M | $145.4M | $108.3M | $164.8M |
| 売上総利益 |
$8.9M | $15.5M | $14.5M | $17.0M | $16.0M | $86.0M | $79.0M | $52.9M | $34.4M | $61.0M |
| 営業利益 |
$2.1M | $414,000.00 | $9.0M | $5.0M | $297,000.00 | -$41.5M | -$53.9M | -$40.3M | -$55.9M | -$39.9M |
| 税引前利益 |
-$3.3M | -$6.3M | $1.8M | -$2.2M | $6.8M | -$43.2M | -$53.4M | -$34.4M | -$52.5M | -$37.2M |
| 純利益（GAAP） |
-$7.2M | -$5.8M | -$1.6M | -$6.4M | $1.7M | -$43.1M | -$53.4M | -$34.4M | -$52.5M | -$36.5M |
| EBITDA |
$5.0M | $2.4M | $12.0M | $10.0M | $5.7M | -$35.8M | -$48.0M | -$30.9M | -$44.0M | -$28.4M |
| 純利益率 |
-5.3% | -5.4% | -1.2% | -4.0% | 0.9% | -17.8% | -24.6% | -23.7% | -48.5% | -22.2% |
貸借対照表
| 項目 | FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 |
|---|
| 総資産 |
$56.8M | $74.4M | $74.5M | $77.7M | $183.8M | $246.1M | $237.4M | $208.7M | $158.2M | $139.9M |
| 流動資産 |
$25.0M | $42.2M | $41.2M | $40.2M | $144.1M | $191.7M | $168.0M | $140.0M | $91.4M | $94.4M |
| 現金及び現金同等物 |
$659,000.00 | $600,000.00 | $72,000.00 | $6.8M | $106.0M | $126.6M | $119.3M | $99.3M | $54.6M | $53.2M |
| 負債合計 |
$186.8M | $210.5M | $206.6M | $214.3M | $56.7M | $65.8M | $65.0M | $49.7M | $31.1M | $43.9M |
| 株主資本 |
-$132.2M | -$137.0M | -$134.7M | -$141.1M | $127.1M | — | — | $159.0M | $127.1M | $96.0M |
キャッシュフロー計算書
| 項目 | FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 |
|---|
| 営業キャッシュフロー |
$13.9M | -$591,000.00 | $6.3M | $11.8M | -$2.1M | $7.3M | $16.5M | $1.6M | -$25.9M | $30.2M |
| 設備投資 |
$624,000.00 | $748,000.00 | $2.5M | $4.1M | $780,000.00 | $3.2M | $1.0M | $926,000.00 | $2.3M | $739,000.00 |
| フリーキャッシュフロー |
$13.2M | -$1.3M | $3.8M | $7.7M | -$2.9M | $4.1M | $15.5M | $661,000.00 | -$28.2M | $29.4M |
| 自己株式取得 |
— | — | — | — | — | $1.3M | $11.1M | $139,000.00 | $0.00 | $13.6M |
1株当たり・株式数
| 項目 | FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 |
|---|
| EPS（基本・GAAP） |
— | — | — | — | $0.04 | $-0.65 | $-0.79 | $-0.50 | $-0.73 | $-0.50 |
| EPS（希薄化後・GAAP） |
— | — | — | — | $0.04 | $-0.65 | $-0.79 | $-0.50 | $-0.73 | $-0.50 |
| 1株当たり純資産 |
— | — | — | — | $1.97 | — | — | $2.26 | $1.75 | $1.32 |
| 希薄化後平均株式数 |
— | — | — | — | 42.88M | 66.37M | 67.56M | 69.26M | 71.85M | 72.88M |
出典: SEC提出書類（10-K / annual report）。値はXBRLの報告値をそのまま用い、四半期への按分や推測は行っていません。1株当たり指標と株式数は、その後の株式分割をさかのぼって反映し、いまの株価と同じ株数の基準にそろえています（分割前の年度は提出書類の数字と異なります。報告値はAPIの reported に残しています）。
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