TSSI TSS, Inc. の財務データ・業績推移
TSSI（TSS, Inc.）が米国証券取引委員会（SEC）へ提出した年次報告書（annual report / Form 10-K）のXBRLを、そのまま年度別に並べた財務データです。掲載範囲はFY2009〜FY2025の17期。金額は原則として提出時の米ドル表示、利益は株式報酬（SBC）を費用控除したGAAPベースです。
直近のFY2025（決算期2025-12-31）は売上高$245.7M、営業利益$6.3M、純利益$15.1M、希薄化後EPS$0.56。
TSSIの年次サマリー（SEC提出書類）
損益計算書
| 項目 | FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 |
|---|
| 売上高 |
$27.4M | $18.3M | $22.3M | $32.8M | $45.1M | $27.4M | $30.6M | $54.4M | $148.1M | $245.7M |
| 売上総利益 |
$7.2M | $7.7M | $8.5M | $6.6M | $6.8M | $6.4M | $9.0M | $11.0M | $22.4M | $32.4M |
| 営業利益 |
-$633,000.00 | $1.1M | $2.9M | $480,000.00 | -$400,000.00 | -$831,000.00 | $914,000.00 | $1.8M | $8.5M | $6.3M |
| 税引前利益 |
— | — | — | — | — | -$1.2M | -$17,000.00 | $134,000.00 | $6.1M | $7.5M |
| 純利益（GAAP） |
-$1.0M | $766,000.00 | $2.4M | $126,000.00 | $79,000.00 | -$1.3M | -$73,000.00 | $74,000.00 | $6.0M | $15.1M |
| EBITDA |
-$233,000.00 | $1.6M | $3.3M | $850,000.00 | $129,000.00 | -$295,000.00 | $1.3M | $2.1M | — | — |
| 純利益率 |
-3.7% | 4.2% | 10.9% | 0.4% | 0.2% | -4.7% | -0.2% | 0.1% | 4.0% | 6.2% |
貸借対照表
| 項目 | FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 |
|---|
| 総資産 |
$8.6M | $6.7M | $9.1M | $17.6M | $23.8M | $19.3M | $31.4M | $25.6M | $96.6M | $184.9M |
| 流動資産 |
$5.4M | $3.7M | $7.4M | $14.2M | $21.0M | $11.8M | $24.4M | $19.3M | $58.2M | $118.6M |
| 現金及び現金同等物 |
$2.2M | $2.3M | $6.2M | $8.7M | $19.0M | $8.0M | $20.4M | $11.8M | — | $85.5M |
| 負債合計 |
$10.0M | $7.0M | $6.6M | $14.7M | $20.6M | $17.1M | $28.5M | $22.1M | $89.4M | $108.3M |
| 長期借入金 |
— | $1.7M | $1.8M | $2.0M | $2.2M | $0.00 | $0.00 | — | $8.2M | $14.0M |
| 株主資本 |
-$1.4M | -$305,000.00 | $2.5M | $2.9M | $3.2M | $2.2M | $2.9M | $3.5M | $7.1M | $76.6M |
キャッシュフロー計算書
| 項目 | FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 |
|---|
| 営業キャッシュフロー |
— | -$45,000.00 | $1.9M | $3.0M | $10.0M | -$10.5M | $14.7M | -$8.3M | $15.3M | $34.9M |
| 設備投資 |
$290,000.00 | $212,000.00 | $242,000.00 | $594,000.00 | $396,000.00 | $64,000.00 | $536,000.00 | $257,000.00 | $8.5M | $32.7M |
| フリーキャッシュフロー |
— | -$257,000.00 | $1.7M | $2.4M | $9.6M | -$10.5M | $14.2M | -$8.5M | $6.8M | $2.1M |
| 自己株式取得 |
$1,000.00 | $4,000.00 | $6,000.00 | $158,000.00 | $174,000.00 | $197,000.00 | $134,000.00 | $40,000.00 | $4.5M | $4.9M |
1株当たり・株式数
| 項目 | FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 |
|---|
| EPS（基本・GAAP） |
$-0.07 | $0.05 | $0.16 | $0.01 | $0.00 | $-0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.61 |
| EPS（希薄化後・GAAP） |
$-0.07 | $0.05 | $0.13 | $0.01 | $0.00 | $-0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.56 |
| 1株当たり純資産 |
$-0.09 | $-0.02 | $0.15 | $0.16 | $0.18 | $0.12 | $0.14 | $0.16 | $0.31 | $2.78 |
| 希薄化後平均株式数 |
15.41M | 16.66M | 18.68M | 20.93M | 20.99M | 18.36M | 20.06M | 22.02M | 25.08M | 27.22M |
出典: SEC提出書類（10-K / annual report）。値はXBRLの報告値をそのまま用い、四半期への按分や推測は行っていません。1株当たり指標と株式数は、その後の株式分割をさかのぼって反映し、いまの株価と同じ株数の基準にそろえています（分割前の年度は提出書類の数字と異なります。報告値はAPIの reported に残しています）。
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