TTEC TTEC Holdings, Inc. の財務データ・業績推移
TTEC（TTEC Holdings, Inc.）が米国証券取引委員会（SEC）へ提出した年次報告書（annual report / Form 10-K）のXBRLを、そのまま年度別に並べた財務データです。掲載範囲はFY2009〜FY2025の17期。金額は原則として提出時の米ドル表示、利益は株式報酬（SBC）を費用控除したGAAPベースです。
直近のFY2025（決算期2025-12-31）は売上高$2.14B、営業利益-$117.1M、純利益-$192.5M、希薄化後EPS$-3.99。
TTECの年次サマリー（SEC提出書類）
損益計算書
| 項目 | FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 |
|---|
| 売上高 |
— | — | $1.51B | $1.64B | $1.95B | $2.27B | $2.44B | $2.46B | $2.21B | $2.14B |
| 営業利益 |
$52.8M | $100.5M | $92.1M | $123.7M | $204.7M | $217.2M | $168.5M | $118.0M | -$173.5M | -$117.1M |
| 税引前利益 |
$50.3M | $88.9M | $56.2M | $110.4M | $170.3M | $207.9M | $144.4M | $40.7M | -$236.5M | -$170.2M |
| 純利益（GAAP） |
$33.7M | $7.3M | $35.8M | $77.2M | $118.6M | $141.0M | $103.2M | $8.4M | -$321.0M | -$192.5M |
| 純利益率 |
— | — | 2.4% | 4.7% | 6.1% | 6.2% | 4.2% | 0.3% | -14.5% | -9.0% |
貸借対照表
| 項目 | FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 |
|---|
| 総資産 |
$846.3M | $1.08B | $1.05B | $1.38B | $1.52B | $2.00B | $2.15B | $2.19B | $1.75B | $1.50B |
| 流動資産 |
$433.7M | $542.8M | $526.5M | $549.8M | $656.8M | $698.0M | $750.0M | $681.2M | $652.3M | $673.4M |
| 現金及び現金同等物 |
$55.3M | $74.4M | $78.2M | $82.4M | $132.9M | $158.2M | $153.4M | $172.7M | $85.0M | $82.9M |
| 負債合計 |
$484.4M | $715.9M | $701.7M | $896.1M | $1.01B | $1.40B | $1.52B | $1.57B | $1.49B | $1.39B |
キャッシュフロー計算書
| 項目 | FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 |
|---|
| 営業キャッシュフロー |
$107.9M | $113.2M | $168.3M | $238.0M | $271.9M | $251.3M | $137.0M | $144.8M | -$58.8M | $121.1M |
| 設備投資 |
$50.8M | $52.0M | $43.5M | $60.8M | $59.8M | $60.4M | $84.0M | $67.8M | $45.2M | $38.1M |
| フリーキャッシュフロー |
$57.1M | $61.2M | $124.9M | $177.2M | $212.1M | $190.9M | $53.0M | $76.9M | -$104.0M | $83.0M |
| 配当支払額 |
$18.3M | $21.5M | $25.3M | $28.7M | $134.6M | $42.2M | $48.1M | $49.2M | $2.8M | $0.00 |
| 自己株式取得 |
$74.7M | $18.3M | $0.00 | $0.00 | — | — | — | — | — | — |
1株当たり・株式数
| 項目 | FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 |
|---|
| EPS（基本・GAAP） |
$0.71 | $0.16 | $0.78 | $1.66 | $2.54 | $3.01 | $2.19 | $0.18 | $-6.74 | $-3.99 |
| EPS（希薄化後・GAAP） |
$0.71 | $0.16 | $0.77 | $1.65 | $2.52 | $2.97 | $2.18 | $0.18 | $-6.74 | $-3.99 |
| 1株当たり配当 |
$0.39 | $0.47 | $0.55 | $0.62 | $2.88 | $0.90 | $1.02 | $1.04 | $0.06 | $1.04 |
| 希薄化後平均株式数 |
47.74M | 46.38M | 46.39M | 46.76M | 46.99M | 47.39M | 47.34M | 47.42M | 47.61M | 48.21M |
出典: SEC提出書類（10-K / annual report）。値はXBRLの報告値をそのまま用い、四半期への按分や推測は行っていません。1株当たり指標と株式数は、その後の株式分割をさかのぼって反映し、いまの株価と同じ株数の基準にそろえています（分割前の年度は提出書類の数字と異なります。報告値はAPIの reported に残しています）。
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