ORLY O'Reilly Automotive, Inc. 米国株チャート・財務バリュエーション
ORLY（O'Reilly Automotive, Inc.）の株価推移、出来高、PER、配当利回りなどを確認できる米国株データページです。S&P500やRussell 3000の銘柄分析、同業他社比較、長期チャート確認の入口として利用できます。
長期チャート、セクター分類、同業銘柄への導線を組み合わせて、株価の上昇・下落が業績、バリュエーション、市場全体の動きのどれに近いかを確認できます。投資判断の参考情報であり、売買を推奨するものではありません。
この銘柄の主な初期データ: 業種: Automotive Retail、時価総額: 795億7,241万ﾄﾞﾙ、PER: 32倍、最新株価: $92.58（株価日付: 2026-08-13）。
ORLYを見るときのポイント
- 株価チャートと出来高で、短期の需給と長期トレンドを確認できます。
- PER、配当利回り、売上高、利益率などの財務指標をあわせて見ると、株価水準の背景を整理しやすくなります。
- 同じセクターの米国株、米国株スクリーニング、米国株ヒートマップへの導線から比較できます。
- 指標の見方はPERの見方、PBRの見方、配当利回りの見方、米国株高配当銘柄の探し方も参考になります。
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独自モデル 個別レビュー
投資テーゼ
O'Reillyの堀は部品のブランドではなく、必要な時に適合部品を届ける在庫・知識・配送密度にある。32のDCは平均15.6万SKU、399 Hubは平均6.3万SKUへ接続し、95%超の店舗が希少部品を1日複数回・週末も即日補充できる。Q1 2026は既存店+8.1%、Pro二桁、DIY中一桁、売上+10%、粗利率51.5%、営業利益率18.5%、EPS+16%。平均車齢12.6年と保証外車両は需要の永続性を支える。
主な懸念
市場整合: 旧判定の約60%割高は、33年連続の既存店成長、Pro/DIY二市場、即日部品供給網、仕入先金融と買戻しによる一株成長を落としたモデル不整合。無配でもEPS成長に買戻しを含め、加重公正価値90.77ドル、市場期待IRR8.3%で現値は会社固有CoE 8.2%と8%要求を満たす。9〜10%要求では84.32〜76.96ドルへ待つが、8%基準なら候補へ反転（推定IRR 8.3% / 会社別CoE 8.2%）。投資妙味: 8%価値92.47ドルで現値90.25ドルは対象内。9%84.32ドル、10%76.96ドルでは待ち。市場期待IRR8.3%は会社固有CoE 8.2%もわずかに上回る。 広い品揃えは資本不要ではない。Q1在庫回転は1.6回、店舗当たり在庫は80.6万ドルから87.4万ドルへ増え、年設備投資13〜14億ドルを計画する。一方、買掛金/在庫124.6%が運転資本を大きく支えるため、仕入先金融条件の悪化はFCFへ直撃する。調整後債務/EBITDAR 2.03倍と高値での買戻しもCoEを8.2%に保つ理由。無配モデルでは終価倍率への感応度が大きい。
シナリオ内訳
| シナリオ | 確率 | 妥当価値 | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 悲観 | 10.0% | $35.20 | 競争、EV構成変化、在庫・債務負担でEPS 3%、終価18倍。 |
| 低成長 | 20.0% | $57.33 | DIY成熟とProシェア獲得鈍化でEPS 6%、終価22倍。 |
| 基準 | 40.0% | $89.56 | 店舗・既存店・買戻しの複利でEPS 9%、終価26倍。 |
| 強気 | 25.0% | $125.32 | Pro二桁成長と配送網の密度上昇でEPS 11.5%、終価29倍。 |
| 例外的強気 | 5.0% | $172.61 | 北米拡張と継続的シェア獲得でEPS 14%、終価32倍。 |