ROL Rollins, Inc. 米国株チャート・財務バリュエーション
ROL（Rollins, Inc.）の株価推移、出来高、PER、配当利回りなどを確認できる米国株データページです。S&P500やRussell 3000の銘柄分析、同業他社比較、長期チャート確認の入口として利用できます。
長期チャート、セクター分類、同業銘柄への導線を組み合わせて、株価の上昇・下落が業績、バリュエーション、市場全体の動きのどれに近いかを確認できます。投資判断の参考情報であり、売買を推奨するものではありません。
この銘柄の主な初期データ: 業種: Environmental & Facilities Services、時価総額: 279億1,297万ﾄﾞﾙ、PER: 53.2倍、配当利回り: 1.17%、最新株価: $36.22（株価日付: 2026-08-13）。
ROLを見るときのポイント
- 株価チャートと出来高で、短期の需給と長期トレンドを確認できます。
- PER、配当利回り、売上高、利益率などの財務指標をあわせて見ると、株価水準の背景を整理しやすくなります。
- 同じセクターの米国株、米国株スクリーニング、米国株ヒートマップへの導線から比較できます。
- 指標の見方はPERの見方、PBRの見方、配当利回りの見方、米国株高配当銘柄の探し方も参考になります。
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独自モデル 個別レビュー
投資テーゼ
2025年売上3.8十億ドル（+11.0%）、FCF 650百万ドル（+12.1%）。recurringとancillaryは売上の80%超で、2025年に7%超organic growth。会社は2026年organic 7-8%、中期ではorganic 7-8%+M&A 2-3%、core incremental margin 30-35%、FCF conversion 100%超を目標とする。850超拠点・2.8百万顧客と独自routing/scheduling投資が密度とretentionを強め、25年連続の売上・adjusted EBITDA成長にも再現性がある。
主な懸念
市場整合: 旧独自モデルの-45.0%は明確な過小評価で、凍結価格43.38ドルは概ね妥当。売上の80%超を占めるrecurring・ancillary、必需性の高い害虫防除、route density、2.8百万顧客、fragmented marketでのM&A、低いasset intensityは会社別CoE7.0%を正当化する。市場暗黙IRR6.93%はCoEとほぼ一致し、現値が要求する5年間FCFE成長10.5%は会社の二桁earnings/FCF成長アルゴリズムと整合。確率加重価値43.70ドル（現値比+0.8%）で、割高ではないが8-10%要求利回りの買値ではない（推定IRR 6.9% / 会社別CoE 7.0%）。投資妙味: 市場要求なら妥当。8%要求の基準買値34ドル、9%なら28ドル、10%なら24ドルなので、高要求利回りの投資家は待つ。 2026年Q1はorganic +6.6%に対しoperating margin -120bp、adjusted EBITDA margin -110bp。insurance/claims、人件費のデレバレッジ、販売投資はroute modelでも短期marginを動かす。Q1 FCF -20.6%は税・利払いタイミング要因だが、M&A 2-3%を毎年得るには買収価格と統合品質が重要。天候はone-time/seasonal需要を揺らし、永続成長3%超を無条件に置けない。
シナリオ内訳
| シナリオ | 確率 | 妥当価値 | 根拠 |
|---|---|---|---|
| severe_bear | 8.0% | $23.49 | FCFE/株1.05ドル、5年成長4%、永久成長2.25%。retention悪化、claims、人件費、天候でroute productivityとmarginが低下。 |
| bear | 18.0% | $32.72 | FCFE/株1.20ドル、5年成長7%、永久成長2.75%。recurring需要は残るが、M&A価格と販売投資でFCF成長が鈍る。 |
| base | 40.0% | $42.64 | FCFE/株1.34ドル、5年成長10%、永久成長3.0%。7-8% organic、2-3% M&A、100%超FCF conversionを保守的に反映。 |
| strong | 24.0% | $52.23 | FCFE/株1.45ドル、5年成長12%、永久成長3.25%。route density、pricing、proprietary scheduling、M&A統合がmarginを押し上げる。 |
| exceptional | 10.0% | $63.45 | FCFE/株1.55ドル、5年成長14%、永久成長3.5%。organic・M&A・incremental marginの全目標を長期上振れ。 |